Asesoramiento sobre comercio de materias primas

Las commodities se consideran arriesgadas porque pueden verse afectadas por eventos que son difíciles, si no imposibles, de predecir, como patrones climáticos inusuales, epidemias y desastres tanto naturales como provocados por el hombre.

¿Qué mueve los precios de las commodities?

• Cambios en los costos: Las ganancias o pérdidas básicas varían según los costos de almacenamiento, seguro, financiamiento y transporte.
• Fluctuaciones de divisas: Dado que la mayoría de las commodities se cotizan en dólares estadounidenses, los cambios en el valor del dólar pueden afectar significativamente los precios. Un dólar más débil hace que las commodities sean más baratas en otras monedas, lo que puede aumentar la demanda, mientras que un dólar más fuerte tiene el efecto contrario.
• Estabilidad geopolítica y económica: Eventos políticos, políticas económicas e inestabilidad en regiones clave pueden influir significativamente en los precios. Guerras, disturbios políticos o sanciones económicas en países productores pueden interrumpir las cadenas de suministro y afectar los precios.
• Tendencias económicas globales: La salud general de la economía mundial influye en la demanda de cada commodity. El crecimiento económico suele aumentar la demanda, mientras que las recesiones la reducen.
• Políticas gubernamentales y regulaciones: Aranceles, subsidios, acuerdos comerciales y regulaciones ambientales impactan los precios. Restricciones al comercio o la producción pueden elevar los precios, mientras que subsidios e incentivos pueden aumentar la oferta y reducir los precios.
• Inflación y tasas de interés: Las inversiones en commodities suelen ser una cobertura contra la inflación. Cuando la inflación aumenta, los precios de las commodities suelen subir, protegiendo a los inversores. Las tasas de interés también influyen en los precios al afectar los costos de almacenamiento y financiamiento.
• Especulación del mercado: Los operadores que especulan sobre los precios futuros pueden generar cambios en los precios actuales.
• Costos de almacenamiento y transporte: Los gastos de almacenamiento y transporte, especialmente para bienes perecederos, pueden fluctuar y afectar significativamente los precios.
• Oferta y demanda: Este es el factor más fundamental. Si la oferta de una commodity es baja en relación con la demanda, los precios suben. Si la oferta es alta y la demanda baja, los precios caen.
• Avances tecnológicos: La tecnología ha reducido históricamente los costos de producción de commodities. Sin embargo, también puede aumentar la demanda de ciertos materiales. Por ejemplo, los avances en energía renovable podrían cambiar la demanda de combustibles fósiles.
• Eventos climáticos y ambientales: El clima es un factor clave en la producción y oferta de commodities, especialmente en productos agrícolas y energéticos como el petróleo y el gas natural. Sequías, inundaciones, huracanes y otros eventos climatológicos pueden interrumpir las cadenas de suministro y generar volatilidad en los precios.

Servicios de Asesoría en Commodities de GrainFuel Nexus®

• Asesoramiento en tiempos y precios: Gracias a su experiencia en mercados de futuros, GrainFuel Nexus® asesora a sus clientes sobre los mejores momentos para firmar contratos físicos. Por ejemplo, si prevemos un aumento de precios debido a tendencias estacionales o interrupciones en la oferta global, podemos recomendar a los compradores fijar precios anticipadamente para obtener mejores condiciones.
• Recomendaciones de cobertura (hedging): Aunque no operamos directamente en mercados de futuros, podemos asesorar a nuestros clientes (compradores o vendedores) sobre el uso de contratos de futuros para mitigar riesgos de precios. Por ejemplo, un productor de azúcar podría vender contratos de futuros para fijar un precio de venta futuro, mientras que un comprador podría comprar futuros para asegurar un precio de compra estable.
• Negociación de mejores precios: Al comprender cómo los precios de futuros reflejan la oferta y demanda esperada, GrainFuel Nexus® puede negociar mejores condiciones en contratos físicos. Si los precios de futuros indican una caída, podemos negociar precios más bajos para los compradores.
• Cláusulas de mitigación de riesgos: Podemos incorporar cláusulas en los contratos físicos que ajusten los precios en función de condiciones futuras del mercado, como índices de precios o promedios de mercado, protegiendo contra la volatilidad.
• Uso de futuros para estabilidad de precios: Guiando a nuestros clientes en el uso de contratos de futuros, GrainFuel Nexus® ayuda a fijar precios de commodities, asegurando estabilidad de costos y disponibilidad de suministros.
• Monitoreo del tipo de cambio: La gestión de riesgos cambiarios garantiza que las fluctuaciones de divisas no erosionen las ganancias.